--7月30日中央政治局會議后，再生鋼鐵原料行業(yè)的戰(zhàn)略新定位
推動鐵礦石大跌的功臣，是再生鋼鐵原料！
實現(xiàn)碳中和、碳達峰的功臣，也是再生鋼鐵原料！
鐵礦石，一直以來，就是讓我們的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，甚至中國的制造業(yè)頭疼的一個麻煩事。
價格持續(xù)創(chuàng)新高，耗費了我國大量的外匯，讓澳洲“偷”走了中國制造業(yè)大量的利潤。
當前打壓鐵礦石的關(guān)鍵：鋼材不能暴利！
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中，鋼材，鐵礦石，再生鋼鐵原料對比，產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)強勢度排序：鐵礦石大于鋼材大于再生鋼鐵原料。由于鐵礦無論生產(chǎn)和貿(mào)易，集中度都很高，博弈中一直相對強勢，鐵礦石定價不僅僅取決于供需平衡，還有一個重要原則，是產(chǎn)業(yè)鏈利益分配。
具體來說就是：
1.只要鋼材的利潤在擴大，鐵礦石就要分一杯羹；
2.只要鋼材處于暴利狀態(tài)，鐵石礦即便過剩，也能撐著不跌；
3.反之，只要鋼材跌價，鋼廠利潤微薄，鐵礦石產(chǎn)能就算不夠，也會跟隨下跌。
今年春節(jié)后，正是這種機制拉動了鐵礦石價格，雖然鐵礦石庫存持續(xù)上升，但是因為鋼價一直漲，鐵礦石就硬要分一杯羹，跟著漲。
這并不是期貨金融炒作。而是產(chǎn)業(yè)格局和定價機制決定的。
還有一個典型的例子，2010-2012年，當時并沒有鐵礦石期貨，談不上金融炒作。2010年8月到2011年8月的一年間，鐵礦石庫存上升了3000萬噸，上升幅度接近50%，供需本身過剩是毫無疑問的。但是鐵礦石價格不僅不跌，反而上漲了20%，從1050元漲到1300元，并維持高位震蕩。
但是最近，這種規(guī)律被打破了：鋼材并沒有跌價，鋼廠依然有一定的利潤，但鐵礦石大跌了。
推動鐵礦大跌的功臣，是再生鋼鐵原料！
這里的關(guān)鍵，依然是產(chǎn)業(yè)鏈利益分配。
中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。中共中央總書記習(xí)近平主持會議。
在業(yè)界看來，每年4、7、10、12月召開的季度政治局會議，都是決定經(jīng)濟政策方向的關(guān)鍵會議。其中7月的政治局會議更是承上啟下，重要性僅次于為中央經(jīng)濟工作會議定調(diào)的12月會議。
此次會議指出，要做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，統(tǒng)籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。會議特別提到做好大宗商品保供穩(wěn)價工作。
時間來到2021年8月9日，鐵礦石期貨主力合約繼續(xù)大跌，跌幅一度擴大至超5%，最低報845元/噸。
鐵礦石價格不斷走低的主要原因是全國鋼鐵限產(chǎn)正持續(xù)推進。從鋼鐵行業(yè)業(yè)內(nèi)人士處了解到，在統(tǒng)一部署下，各產(chǎn)鋼大省已相繼就壓減下半年粗鋼產(chǎn)量進行規(guī)劃，確保優(yōu)勝劣汰、減量提質(zhì)。生態(tài)環(huán)境部等部門近期將會同有關(guān)方面共同制訂“鋼鐵企業(yè)秋冬季錯峰生產(chǎn)方案“，鋼鐵行業(yè)壓減產(chǎn)量是從構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略高度出發(fā)，以確保粗鋼產(chǎn)量低于去年水平。隨著限產(chǎn)達成共識，鐵礦石價格明顯走低，鋼材價格趨穩(wěn)，并運行于合理區(qū)間。”我的鋼鐵網(wǎng)首席分析師汪建華表示，“預(yù)計后期各地仍會采取嚴格的限產(chǎn)措施，限產(chǎn)將堅定不移進行下去。”
目前，鋼鐵行業(yè)的政策重心正從去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向壓產(chǎn)量，鋼鐵行業(yè)持續(xù)20年的粗鋼產(chǎn)能擴張周期已基本結(jié)束，鐵礦石需求將不斷減少。
隨著全國鋼鐵限產(chǎn)持續(xù)推進，鋼廠高爐開工率、日粗鋼產(chǎn)量不斷下降，使鋼廠鐵礦石需求下滑。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月下旬，重點統(tǒng)計鋼企粗鋼日產(chǎn)210.65萬噸，比7月上旬下降3.97%，同比下降3.03%。另據(jù)統(tǒng)計，截至上周，國內(nèi)鋼廠開工率為57.04%，環(huán)比下降0.56個百分點，國內(nèi)鋼廠開工率連續(xù)3周下滑。
在碳中和、碳達峰背景下，2021年及后期電爐鋼產(chǎn)量占比有望持續(xù)提升，再生鋼鐵原料將成為鐵礦石的直接替代品。
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